1. Finanse osobiste Inwestycje Analiza techniczna 10 zasad pracy ze wskaźnikami rynkowymi

Barbara Rockefeller

Wskaźniki mierzą nastroje na giełdzie - uparty, niedźwiedzi i bla. Wskaźniki to tylko wzorce na wykresie lub obliczenia arytmetyczne, których wartość zależy wyłącznie od sposobu ich użycia. Wskaźników używasz podczas analiz technicznych do wielu decyzji związanych z handlem, w tym do identyfikowania trendu, wiedząc, kiedy trzymać się z dala od zabezpieczeń, które nie są trendy, i wiedząc, gdzie umieścić stop loss, by wymienić tylko kilka. Ta lista zawiera kilka wskazówek i narzędzi potrzebnych do maksymalnego wykorzystania wskaźników analizy technicznej.

wskaźniki rynku akcji

Nie podskakuj z pistoletu

Opracowanie analizy technicznej rozpoczyna się od sztabek, zarówno sztabek standardowych, jak i świeczników. Stosowanie wymyślnych wskaźników, zanim zrozumiesz słupki, przyspieszy proces uczenia się. Pomyśl o pasku jako miniaturowym wskaźniku. Poza tym wskaźniki są konstruowane poprzez arytmetyczne manipulowanie komponentami pręta, a wskaźniki będą łatwiejsze do zrozumienia po opanowaniu pręta i jego komponentów. Możesz handlować samotnie na sztabkach, bez potrzeby zagłębiania się w zawiłości wskaźników. Jednym z przykładów jest handel samymi świecznikami. Wielu traderów instalujących nigdy nie patrzy na wskaźniki; tylko patrzą na bary.

Każdy bar opowiada historię zachowań tłumu. Wyjątkowe słupki mówią więcej niż zwykłe słupki, ale spróbuj posłuchać wszystkich słupków. Handlowcy podłogowi narzekają, że w handlu elektronicznym brakuje czegoś cennego, co oferuje parkiet giełdowy - hałasu tłumu. Jako indywidualny inwestor również nie słyszysz tłumu, ale gdy patrzysz na bary, wyobraź sobie hałas, jaki każdy bar wydaje z siebie - krzyki, syki, jęki.

Pokonaj gremliny matematyczne

Nie musisz być dobry z matematyki, aby korzystać ze wskaźników generowanych przez matematykę. Możesz nie rozumieć, jak działa kuchenka mikrofalowa, ale nadal możesz jej użyć do ponownego podgrzania zupy. Nie poddawaj się zbyt szybko. Jeśli wskaźnik nie jest od razu oczywisty, po prostu obserwuj go przez chwilę.

Jeśli włożysz wysiłek i nadal go nie dostaniesz, nie martw się - idź dalej. Świat jest pełen wspaniałych wskaźników. Musisz tylko znaleźć te, które mają dla ciebie sens. Na przykład nigdy nie zrozumiałem wskaźników średniego ruchu kierunkowego (ADM). Nie używaj wskaźnika, ponieważ niektórzy eksperci z własnym stylem twierdzą, że ma on świetne osiągnięcia. Jeśli tego nie rozumiesz, to nie zadziała. Pamiętaj, że wszystko działa. Musisz tylko znaleźć to, co działa dla Ciebie.

Wzory objęcia

Wzory też są wskaźnikami. Ceny nigdy nie poruszają się w linii prostej, przynajmniej nie na długo, a wzory mogą pomóc w określeniu następnego ruchu cenowego. Kiedy widzisz podwójne dno, możesz mieć pewność, że kupujesz odpowiedni handel - i ta zasada jest prawdziwa przez ponad połowę czasu i zwykle zwraca zysk o 40 procent. Niektóre wzorce są łatwe do zidentyfikowania i wykorzystania, podczas gdy inne mogą się umykać. Jak zawsze, jeśli go nie widzisz, nie wymieniaj go.

Identyfikacja wzoru może być subiektywna, ale jest przydatnym dodatkiem do wskaźników matematycznych, zwłaszcza wzorów świeczników. Mogą uratować ci bekon, gdy twoje wskaźniki prowadzą cię na manowce.

Wreszcie, nie trzeba wierzyć w rozbudowane teorie dotyczące cykli lub liczb Fibonacciego, aby zastosować wzór zastępowania Fibonacciego. Wielu doświadczonych traderów unika wskaźników matematycznych i stosuje tylko wzorce, i tylko z tego powodu warto dowiedzieć się, jak zobaczyć wzorce.

Użyj wsparcia i oporu

Wsparcie i opór są podstawowymi koncepcjami we wszystkich systemach handlu technicznego. Możesz wskazać wsparcie i opór przy użyciu dowolnej liczby technik, w tym ręcznie rysowanych linii prostych lub pasm i kanałów utworzonych na podstawie miar statystycznych. Wskaźniki pędu i siły względnej mogą również pomóc w oszacowaniu wsparcia i oporu. Aby zachować kapitał, zawsze poznaj poziom wsparcia swojego bezpieczeństwa i unikaj Dodge, gdy jest uszkodzony.

Postępuj zgodnie z zasadą wybicia

Koncepcja wybicia jest powszechnie uznana i szanowana. Wybuch mówi ci, że tłum odczuwa przypływ energii. Niezależnie od tego, czy wchodzisz w nową transakcję, czy wychodzisz z już istniejącej, inwestycja w kierunku przełomu zazwyczaj się opłaca. Nadal będzie Cię zaskakiwać nieudane wybuchy - wszyscy to robią. Powodem do studiowania udanych kontra nieudanych prób wybicia jest zminimalizowanie tych strat z piły. Jednym z kluczowych powodów włączenia ichimoku do strategii jest to, że ma on wbudowany detektor piły do ​​drewna.

Uważaj na zbieżność i rozbieżność

Kiedy wskaźnik odbiega od ceny, uważaj. Coś się dzieje Możesz nie wiedzieć, dlaczego, ale rozbieżność często oznacza kłopoty. Konwergencja jest zwykle, ale nie zawsze, pocieszająca. (Zasada ta dotyczy zbieżności i rozbieżności wskaźników w stosunku do ceny, a nie wewnętrznej dynamiki wskaźników, takich jak zbieżność / rozbieżność średniej ruchomej lub MACD.)

Jeśli twoje bezpieczeństwo rośnie w górę, a wskaźnik pędu wskazuje w dół, masz rozbieżność. Tendencja wzrostowa może zostać wstrzymana, odtworzona, a nawet cofnięta. Jeśli nie masz ochoty na ryzyko, wyjdź. Znam przedsiębiorcę, który podejmuje decyzję o kupnie / sprzedaży wyłącznie na podstawie konwergencji / dywergencji.

Poszukaj również rozbieżności między ceną a wielkością. Logicznie rzecz biorąc, rosnąca cena wymaga wzrostu wolumenu. Najbardziej użyteczna dywergencja jest paradoksalna, gdy cena spada, ale sugeruje to mniej niż nienormalnie wysoki wolumen. Ta rozbieżność może oznaczać koniec poważnego trendu spadkowego i jest bardziej niezawodna niż procent zniesienia lub liczby okrągłe reklamowane przez tak zwanych ekspertów rynkowych.

Test wsteczny lub praktyka handlowa uczciwie

Testowanie wsteczne służy dwóm celom:

  • Aby uzyskać lepszy parametr dla wskaźnika niż ustawienie domyślne dostarczone w pakiecie z oprogramowaniem lub usługą online Aby policzyć hipotetyczne transakcje z ich zyskami i stratami wynikającymi ze wskaźnika lub zestawu wskaźników, które zdecydowałeś się zastosować w swoim obrocie

Doświadczenie pokazuje, że standardowe parametry analizy technicznej są przydatne w przypadku dużej ilości danych i dużej liczby papierów wartościowych - dlatego ich wynalazcy wybrali je. Z tego powodu niektórzy inwestorzy nigdy nie odczuwają potrzeby wykonywania własnych testów historycznych. Akceptują standardowe parametry i wkładają wysiłek w coś innego, jak subiektywne odczytywanie paska lub wzoru, które jest subiektywne, a sam diabeł musi dokładnie śledzić i oceniać skuteczność.

Ale jeśli zamierzasz przeprowadzić testy wsteczne w celu dopracowania parametrów, zrób to dobrze. Używaj dużej ilości historii cen podczas testowania wskaźnika - i nie dostosowuj wskaźnika tak idealnie, aby w momencie dodania świeżych danych wskaźnik stał się bezwartościowy (dopasowanie krzywej). Lepsze jest obserwowanie zachowań cenowych i oszacowanie zakresu rozsądnych i rozsądnych parametrów niż znalezienie idealnej liczby. Idealna liczba na przyszłość nie istnieje.

Podczas gdy manipulowanie parametrami wskaźnika jest opcjonalne, testowanie wsteczne w celu uzyskania danych wzmocnienia / straty i innych informacji nie jest. Po prostu musisz to zrobić, inaczej będziesz ślepy. Nigdy nie powinieneś oszczędzać pieniędzy na handlu, jeśli nie masz z góry oszacowania, ile możesz zarobić i ile możesz stracić oraz odsetka razy, kiedy możesz spodziewać się obu wyników. Innymi słowy, potrzebujesz pozytywnego oczekiwania na prawidłowy handel za pomocą analizy technicznej, a jedynym sposobem na uzyskanie tego jest męcząca księgowość.

Warunki cały czas się zmieniają w branży analiz technicznych, ale nie znajdziesz bezpłatnych usług online, które umożliwiają pełne testowanie wsteczne, w którym podajesz szczegółowe zasady i wskaźniki handlowe. Do prawidłowego testowania historycznego potrzebne jest własne oprogramowanie lub jedna z zaawansowanych platform maklerskich. Nawet wtedy jest to hasło do opanowania weryfikacji historycznej.

Zaakceptuj, że Twoje wskaźniki zawiodą

Wskaźniki są jedynie przybliżeniem nastrojów rynkowych. Sentyment może włączyć dziesięciocentówkę lub przybliżenie może być po prostu błędne. W rzeczywistości wskaźniki są często błędne. Linie wsparcia psują się tylko na dzień lub dwa, zamiast sygnalizować nowy trend, jak ma się dokonać przełom. Potwierdzone w podręczniku podwójne dno zawodzi już następnego dnia, zamiast zapewniać ten wspaniały 40-procentowy zysk. A średnie ruchome generują straty z piły do ​​drewna nawet po dodaniu każdego sprytnego i dopracowanego filtra znanego człowiekowi.

To fakt, że Twój wskaźnik zawiedzie, a ty poniesiesz straty w handlu technicznym. Nie bierz tego osobiście. Wskaźniki są tylko arytmetyczne, a nie magiczne. Pociesz się wiedząc, że wskaźniki redukują straty, a redukcja strat pomaga osiągnąć główny cel - zachowanie kapitału.

Pokonaj pomysł tajnych wskaźników

Handlowcy techniczni opracowali tysiące wzorów i wskaźników matematycznych. Można je łączyć na nieskończenie wiele sposobów w nieskończonej liczbie ram czasowych z nieskończoną liczbą warunków kwalifikacyjnych. Możliwy jest więc pomysł, że ktoś odkrył lepszą kombinację wskaźników. Ale żaden ze wskaźników nie jest tajemnicą i żadna kombinacja wskaźników nie będzie odpowiednia przez cały czas.

Sekret udanego handlu nie tkwi we wskaźnikach. Zamknij uszy na faceta próbującego sprzedać ci wskaźnik, który „nigdy nie zawodzi!” Oczywiście, że zawodzi. Jeśli to nigdy nie zawiedzie, dlaczego miałby ci to sprzedać? A dlaczego w ogóle miałbyś płacić za wskaźnik? Ty nie. Każdy wynaleziony wskaźnik jest łatwo dostępny w książkach, czasopismach i Internecie.

Tajemnica sukcesu handlowego nie leży w wskaźnikach, ale raczej w zarządzaniu handlem. Możesz mieć mierny zestaw wskaźników, ale możesz osiągnąć bardzo dobre zyski, jeśli twoje zarządzanie handlem jest na najwyższym poziomie, co może obejmować skalowanie w górę i w dół, podział na papiery wartościowe, dywersyfikację i Big Kahuna - inteligentne przystanki.

Otwórz swój umysł

Wskaźniki uzależniają. Czytasz o nowym wskaźniku, który wydaje się tak logiczny i odpowiedni, że staje się twoim nowym kochaniem. Nagle możesz go zastosować wszędzie. Dobrze jest być elastycznym i elastycznym, ale pamiętaj, że celem wskaźników jest zarabianie na handlu, a nie uzyskanie nowej wizji tego, jak działa świat. Zawsze sprawdzaj, czy nowy wskaźnik działa dobrze ze starymi wskaźnikami. Nie bez powodu wybrałeś swoje ulubione wskaźniki - pomagają one podejmować dochodowe decyzje handlowe. Odkrywaj nowe wskaźniki, ale nie zakochaj się, chyba że nowy wskaźnik będzie dobrze pasował do starych. Głównym powodem, aby być na bieżąco z wskaźnikami, jest to, że ich popularność rośnie i maleje. Zawsze wybieraj nowy wskaźnik na spin, aby choćby poczuć, na co patrzą inni inwestorzy. Pamiętaj, handlowcy tworzą tłum, a tłumy poruszają się w połączony sposób.

Analiza techniczna nigdy niczego nie wyrzuca. Pomysły, które zostały opracowane i napisane sto lat temu, są nadal aktualne, a przez lata były udoskonalane i ulepszane - i dodawane do oprogramowania do tworzenia wykresów online. Nie zamykaj swojego umysłu na koncepcji, ponieważ wynalazł ją jakiś stary, zboczony facet w 1930 roku. Nie zamykaj też swojego umysłu na coś nowego. Cały czas pojawiają się też nowe rzeczy. Nowe rzeczy przyjmują dwie formy: modyfikacje podstawowych pojęć i pomysłów z lewego pola, takie jak ichimoku. Najlepszym sposobem na zobaczenie modyfikacji są strony magazynu Analiza techniczna zapasów i towarów.